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我為成員單位辦實事|深化資金監控平臺功能,服務項目全周期資金管理

時間:2021-11-11 瀏覽次數: ?【字體:

近日,中鐵建中原區域總部所屬濟南軌道交通四號線一期項目下屬工區賬戶全部納入財務公司資金監管系統,標志著財務公司總承包項目資金歸集及后期資金監管順利完成。本次濟南軌道項目資金監管業務的成功落地,是繼財務公司在為系統內投資類項目進行資金監管服務后,首次為系統外部業主單位實施資金監管的重大項目。

近年來,財務公司持續深化“4+1”平臺建設,不斷豐富金融服務模式,全面提升資金集中效率和財資服務水平,充分利用財務公司資金監管系統多樣靈活的優勢,一企一策制定專項監管方案,有效破解成員單位重大項目資金歸集難題,推動資金集中工作再上新臺階。

今年1月,中鐵建中原區域總部成功中標濟南軌道交通4號線一期總承包項目,合同總額190.25億元,業主單位為濟南軌道集團建設投資有限公司。項目中標后,中原總部提出了項目在資金歸集及對下資金監管的需求,公司部多次前往項目所在地開展業務營銷,與項目總承包指揮部、業主單位積極溝通,詳細介紹了財務公司“四個平臺”的功能、資金監管業務的優勢,并結合項目實際和管理需要建立了一套業主單位、總承包管理項目部、參建單位三方共同參與的立體監管體系,實現了資金預算、集中、動態風險管控三位一體管理的統一。經過近一年的反復磋商,最終業主單位同意財務公司為項目資金監管金融機構。

下一步,財務公司將積極發揮自身優勢,進一步推廣資金監管工作,加強系統研發,做到監管資金支付不落地,提高支付效率,為各類項目監管賬戶提供便捷的金融服務,通過資金監管帶動成員單位資金上存,在發揮資金監管職能的同時,也會更加專注于對于資金收付風險的把控,規范業務操作流程,確保資金安全。

公司介紹
中國鐵建財務有限公司(以下簡稱“公司”),于2012年4月18日正式開業運營,是經中國銀行業監督管理委員會批準,具有獨立法人資格的非銀行金融機構…[詳細]
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